(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211150858.7 (22)申请日 2022.09.21 (71)申请人 平安银行股份有限公司 地址 518000 广东省深圳市罗湖区深南 东 路5047号 (72)发明人 程楠　 (74)专利代理 机构 深圳市倡创专利代理事务所 (普通合伙) 44660 专利代理师 罗明玉 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06Q 40/06(2012.01) (54)发明名称 持仓分析方法及其系统、 计算机设备 (57)摘要 本申请提供了一种持仓分析方法， 包括： 获 取若干金融产品的交易数据； 根据预设分类规则 对所述交易数据进行分类处理以得到若干数据 组， 其中， 所述预设分类规则包括若干交易类型， 每一所述数据组与一种交易类型相对应； 根据所 述交易类型从规则库中调取持仓分析规则， 其 中， 所述规则库包括与所述交易类型一一对应的 持仓分析规则； 以及根据所述 持仓分析规则对所 述数据组进行分析 以得到若干持仓结果。 此外， 本申请还提供了一种持仓分析系统及计算机设 备。 本申请提供的持仓分析方法能够快速分析得 到客户的持仓结果。 权利要求书2页 说明书8页 附图6页 CN 115496599 A 2022.12.20 CN 115496599 A 1.一种持仓分析 方法， 其特 征在于， 所述持仓分析 方法包括： 获取若干金融产品的交易数据； 根据预设分类规则对所述交易数据进行分类处理以得到若干数据组， 其中， 所述预设 分类规则包括若干交易类型， 每一所述数据组与一种交易类型相对应； 根据所述交易类型从规则库中调取持仓分析规则， 其中， 所述规则库包括与所述交易 类型一一对应的持仓分析规则； 以及 根据所述持仓分析规则对所述数据组进行分析以得到若干持仓结果。 2.如权利要求1所述的持仓分析方法， 其特征在于， 根据 预设分类规则对所述交易数据 进行分类处 理以得到若干数据组之后， 所述持仓分析 方法还包括： 根据所述交易类型从所述规则库中调取业务逻辑， 其中， 所述规则库还包括与所述交 易类型一 一对应的业 务逻辑； 以及 根据所述 业务逻辑对相应交易类型 所对应的数据组进行业 务处理。 3.如权利要求2所述的持仓分析方法， 其特征在于， 根据 所述持仓分析规则对所述数据 组进行分析以得到若干持仓结果之后， 所述持仓分析 方法还包括： 判断是否 接收到业 务请求， 其中， 所述 业务请求包括若干交易分类； 当接收到业务请求 时， 判断所述交易分类是否属于所述若干交易类型中的一种交易类 型， 其中， 所述交易类型包括资金变更和持仓份额变更； 当所述交易分类属于所述若干交易类型中的一种交易类型时， 将所述交易分类属于的 交易类型 所对应的业 务逻辑与所述交易分类相匹配； 以及 当所述交易分类不属于所述若干交易类型时， 根据所述交易分类创建新的交易类型。 4.如权利要求3所述的持仓分析方法， 其特征在于， 根据 所述交易分类创建新的交易类 型之后， 所述持仓分析 方法还包括： 判断是否接收到逻辑匹配请求， 其中， 所述逻辑匹配请求包括相对应的新的业务逻辑 和所述新的交易类型； 当接收到所述逻辑匹配请求 时， 为所述新的交易类型匹配所述新的业务逻辑， 其中， 所 述新的业务逻辑用于对所述 新的交易类型对应的数据进行业 务处理。 5.如权利要求4所述的持仓分析方法， 其特征在于， 为所述新的交易类型匹配所述新的 业务逻辑之后， 所述持仓分析 方法还包括： 将所述新的业务逻辑存 储至所述 规则库。 6.如权利要求3所述的持仓分析方法， 其特征在于， 根据 所述交易分类创建新的交易类 型之后， 所述持仓分析 方法还包括： 判断是否接收到分析匹配请求， 其中， 所述分析匹配请求包括相对应的新的持仓分析 规则和所述 新的交易类型； 当接收到所述分析匹配请求时， 为所述 新的交易类型匹配所述 新的持仓分析规则。 7.如权利要求1所述的持仓分析方法， 其特征在于， 根据 预设分类规则对所述交易数据 进行分类处 理以得到若干数据组具体包括： 分析所述交易数据的交易情况； 判断所述交易数据的交易情况是否属于所述若干交易类型中的一种交易类型， 其中， 所述交易类型包括资金变更和持仓份额变更； 以及权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115496599 A 2当所述交易数据的交易情况属于所述若干交易类型中的一种交易类型时， 将与同一种 交易类型相匹配的交易数据划分至同一数据组。 8.如权利要求1所述的持仓分析方法， 其特征在于， 根据 所述持仓分析规则对所述数据 组进行分析以得到若干持仓结果具体包括： 根据所述若干金融产品将每一所述数据组的交易数据划分为若干小组， 其中， 每一所 述小组与所述金融产品一 一对应； 根据所述持仓分析规则依次对相应交易类型的数据组中的小组进行分析以得到分析 结果； 以及 将与同一所述金融产品对应的小组的分析结果整理为所述持仓结果， 其中， 所述持仓 结果与所述金融产品一 一对应。 9.一种计算机设备， 其特 征在于， 所述计算机设备包括： 存储器， 用于存 储程序指令； 以及 处理器， 用于执行所述程序指令以实现如权利要求1至8中任一项所述的持仓分析方 法。 10.一种持仓分析系统， 其特 征在于， 所述持仓分析系统包括： 获取模块， 用于获取若干金融产品的交易数据； 分类模块， 用于根据预设分类规则对所述交易数据进行分类处理以得到若干数据组， 其中， 所述预设 分类规则包括若干交易类型， 每一所述数据组与一种交易类型相对应； 调取模块， 用于根据所述交易类型从规则库中调取持仓分析规则， 其中， 所述规则库包括与所述交易类型一 一对应的持仓分析规则； 以及 分析模块， 用于根据所述持仓分析规则对所述数据组进行分析以得到若干持仓结果。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115496599 A 3