附件 7 ICS 35.240.40 JR CCS A 11 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0230—2021 债券价格指标产品数据采集规范 Primary data collection specification for bond pricing indicator products 行业标准信息服务平台 2021-07-22 发布 2021-07-22实施 发布 中国人民银行 JR/T0230—2021 目 次 前言 II 1 范围 2规范性引用文件 3 术语和定义 4 概念数据模型 5采集时效性要求 数据元表示格式. 7 数据元要素定义 8 7. 1 债券基本要素 8 7. 2 浮动利率债券要素 15 7.3 永续债券要素 21 7. 4 资产支持证券要素 29 7. 5 资产包要素 33 7. 6 资产包信息披露要素， 35 7.7 债券流通要素 39 7.8 债券发行注册要素 43 7.9 评级要素 45 7.10 债券现金流要素 48 7. 11 债券外部编码要素 62 7. 12 债券存量变动要素 63 7.13债券与相关主体关系 65 7.14 主体基本要素 66 7. 15 主体外部编码要素 参考文献 69 JR/T0230—2021 前言 本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中央国债登记结算有限责任公司提出。 本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。 本文件起草单位：中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司、中国外汇交易中 心暨全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券投资基金业协会、中国工商 上海浦东发展银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中证指数有限公司、上海大智慧财汇数据 科技有限公司、万得信息技术股份有限公司、路孚特信息服务（中国）有限公司、彭博资讯（北京）有 限公司。 本文件主要起草人：牛玉锐、郑英立、王超群、赵凌、孙明洁、魏成、徐超、邬隽骁、马彤、解少 飞、孙昭苏、金昌骏、张兆嘉、熊歆、汤玥玥、赵丽、刘瑞丰、纪伟伟、苏晓航、张苏林、宋震、马骏、 何真、孙涛、陈映洲、史海雄、周立、程海波、蔡骏胜、诸赞松、蒋瑞杰。 行业标准信息服务平台 II JR/T0230—2021 债券价格指标产品数据采集规范 1范围 本文件规定了债券价格指标产品编制过程中所涉及的债券概念数据模型、采集时效性要求、数据元 表示格式、数据元要素定义相关内容。 本文件适用于债券价格指标产品的编制机构及为债券价格指标产品编制提供基础数据服务的金融 信息服务商。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。 GB/T2659—2000 世界各国和地区名称代码 GB/T2260一2007中华人民共和国行政区划代码 JR/T0065—2019银行间市场基础数据元 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3. 1 概念数据模型 conceptual data model 用抽象概念表示现实世界的数据模型。 [来源：GB/T18391—2009，3.2.5] 标准信息服务平台 3. 2 数据元 data element 在一定语境中不可再细分的数据单元。 [来源：GB/T18391—2009，3.3.8] 3. 3 数据元集 data element set 数据元的集合，将描述同一含义、同一事物的数据元归类形成的集合。 3. 4 可枚举值域 enumerated value domain 规定全部允许值列表的值域。 1